Потому что Форекс – это, прежде всего, кропотливая работа над собой, своей стратегией и управлением рисками. Трейдинг на Форекс благодаря высокому размеру кредитного плеча считается не только самым доходным, но и рискованным способом заработка. Поэтому без соблюдения основных правил мани-менеджмента трейдер обречен на неудачу. Мани менеджмент вполне допускает маржинальную торговлю с использованием заёмных средств (кредитное плечо).
Какие существуют правила мани-менеджмента в трейдинге? Как влияет психология трейдинга и управление капиталом на результаты торговли. Ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье. Бывает так, что рынок очень, очень сладкий, вероятность успеха, с моей точки зрения, чрезвычайно велика.
Диверсификация рисков
Также я попытаюсь рассказать и объяснить что такое капитал, как им можно управлять, чтобы достигать тех или иных результатов. Финансовой культуры у участников рынка в России недостаточно для преподавания Стратегического Мани-менеджмента. Из-за низкой культуры считается что, например, рекомендация клиенту разделения его счетов на портфель в различных ДЦ, для уменьшения рисков, приведёт к уменьшению прибылей.
Есть одно НО, теоретически вы можете получить и 20 и 30 стоп-лоссов подряд и будут убытки. Стоп-лосс нужно уметь правильно ставить, но самое главное здесь это правильная точка входа. Мани менеджмент необоснованно забывается многими новичками, которые с головой окунаются в изучение индикаторов, фракталов, осцилляторов и т.д. Помните, успешная торговля на рынке Форекс на 80% состоит из умелого управления средствами на счете и только на 20% — от торговой стратегии. Основное преимущество данного метода в том, что при получении прибыли увеличивается и лот, что позволяет получить еще больший доход.
Если вы начнете отклоняться от нее по ходу работы, это может закончиться плачевно для вашего счета. Все эксперименты с торговой системой необходимо проводить исключительно на демо или центовом счете. Многие трейдеры пытаются угнаться за так называемым Граалем, где бы прибыль составляла процентов от всех сделок. При этом, они совершенно не учитывают соотношение риска к прибыли и поэтому, чаще всего, теряют деньги. Жадность и необдуманность решений не совместимы с трейдингом на рынке Форекс. В каждой операции трейдеру сначала необходимо оценивать риск, а уже потом потенциал прибыли.
Мы рекомендуем заключать ограниченное количество сделок в день. Тогда управление капиталом на бинарных опционах станет более эффективным. В соответствии с этим правилом трейдер не должен открывать позицию большим лотом и вкладывать все деньги в одну сделку, а постепенно добавлять к позиции. Если прогноз трейдера был не верен, трейдеру психологически легче закрыть небольшую убыточную позицию. Следующий метод – постепенное увеличение и уменьшение размера позиции. Суть заключается в том, что вы сами устанавливаете для себя пределы.
Мани-менеджмент в трейдинге
Но на самом деле в большинстве случаев все неудачи в торговле на бирже связаны с неоправданно высокими рисками в каждой сделке, что в итоге и приводит к потере депозита. Торги с крупными суммами, превышающими 25 процентов от всего депозита. Если убыток составил 10 процентов, необходимо сделать не менее 12 процентов прибыли, позволяющей перекрыть убытки и вывести торговлю в плюс. Если убыток составил 25 процентов, необходимо сделать не менее 30 процентов прибыли. Далее ситуация становится более критичной – при убытках 40 процентов вероятность того, что трейдер сможет получить 70 процентов прибыли, ничтожно мала. Если участник торговли слил половину депозита, он должен извлечь 100 процентов прибыли, чтобы выйти по крайней мере в ноль.
Что касается установки ордера мани менеджмент лосса и его размера. А вот подходы к расчету его уровня существуют разные – он зависит, опять же, от степени агрессивности торговой стратегии трейдера, от волатильности рынка и ряда других факторов. Велики трейдер считал это правило одним из основополагающих. Стоп должен рассчитываться исходя из размера депозита и волатильности торгуемого инструмента. При этом он не должен быть настолько большим, что бы привести к маржин-коллу, когда у трейдера не хватает средств для покрытия позиции. Сам трейдер рисковал в каждой сделке не более 10% своего счета.
Проще говоря – не нужно гнаться за 2 зайцами. Например, некоторые пользователи открывают сразу по 5-10 и более сделок, за которыми они не в состоянии одновременно уследить. В результате получается так, что они теряют самоконтроль, что опять же приводит к потере денег. О прочих подводных камнях можете узнать в нашем бесплатном обучающем курсе. Он создан специально для новичков и обеспечивает максимально плавный вход в торговлю криптой. Информацию можно найти и в Интернете, но на это уйдут десятки часов.
- Поэтому ключевая задача трейдера состоит в том, чтобы научиться переживать период потерь таким образом, дабы это не сказалось катастрофически на сумме его капитала.
- И не открывайте несколько сделок на рост по разным активам одновременно, а если открываете то сумма сделок не должна превышать стандартный риск.
- В итоге сумма всех выигрышей перекрывает все убытки и в расчёте за какой-то период получается профит.
- В идеале всегда иметь некий резерв, который можно всегда подключить к торговле, чтобы сделать ещё больше денег.
Если трейдер работает успешно, то объем лота можно увеличить на 1-2%, но если начался период просадок его необходимо уменьшить. Также рекомендуется вести запасной счет и не торговать всем капиталом. Правила управления депозитом определяют, какую сумму можно выводить с торгового счета, а какую часть прибыли оставить для дальнейшей торговли. Управление депозитом позволяет определить конкретные цели работы. Размер депозита становится ориентиром, с помощью которого трейдер понимает, когда можно применять те или иные новые подходы. Здесь определяются конкретные уровни дохода, которые трейдер планирует использовать как ключевые для развития.
Индикаторы Форекс
Также рекомендую вам прислушиваться к эмоциям и делать наоборот! Если цена на низах (ниже 6000$ за биткоин) и вам приходит мысль все продать и купить ниже – то лучше купите еще прямо сейчас не смотря на то, что вам СТРАШНО. Вероятно вы заработаете в ближайшие месяцы. ПРАВИЛО № 5 Берите в первую очередь в расчет потенциальные убытки, а не прибыль. Для многих вполне логичная цель трейдинга – заработок/доход и это естественно. Когда вы ориентируетесь на это в первую очередь вы смотрите на потенциальную прибыль и стремитесь к ней и это тоже правильно.
Вы открываете сделку, выставляете Стоп Лосс и Тейк Профит и дальше можете заниматься своими делами. Вам не обязательно следить за тем, что происходит на рынке. При достижении ценой Стоп Лосс а, сделка закроется с убытком, а при достижении Тейк Профита – с прибылью. Такие приказы позволяют фиксировать уровень риска в каждой сделке и не допустить его превышения при резких ценовых колебаниях.
Минимальная сумма сделки при этом составляет 1 доллар. Данный процент актуален, безусловно, для фиксированной суммы, скажем, строго ставим по 5 долларов. Как мы знаем, на каждую сделку мы получаем доход от 70 до 90%. И даже если использовать функцию частичного возврата, она не сильно поможет — ибо при этом уменьшаются и проценты выплаты. Эти же эмоции используют мошенники и использовали во все времена, поэтому есть пословица «лох не мамонт». Как я говорил, страх и жадность – это самые сильные эмоции для человека, которые приводят к неправильным действиям.
https://forexinvestirovanie.ru/ трейдеры начинают с того, что высчитывают процент от депозита. Но на самом деле, начинать нужно с размера первоначального капиталовложения. При этом, важно понимать, какую именно сумму вы действительно готовы вложить в трейдинг. Она не должна сильно бить по карману, не нужно в торговлю вкладывать последние деньги, не говоря уже о том, чтобы брать кредитные средства. Лучший вариант – оптимальная сумма, которой вам, с одной стороны, не жалко, но которая может приносить существенную прибыль. Если вы только переходите с демо на центовые счета, конечно, это может быть 5-10 долларов США.
Брокеры Форекс
Наша команда уверенно заявляет, что зарабатывать на рынке возможно, нужно лишь правильно определиться со своими приоритетами, торговой стратегий и правильным манименеджментом. Прежде всего в том, что вам не придется каждый раз высчитывать размер позиции. Это значительно ускорит открытие позиций и вы сможете входить в рынок сразу же после того, как обнаружили сигнал. Что касается минусов, здесь стоит отметить отсутствие манименеджмента. Более того, вы не будете учитывать динамику вашего депозита.
И правильно подбирая точку входа я по ней зарабатываю. В таблице показана зависимость вероятности потерять депозит от процента профитных сделок в вашей стратегии и соотношения прибыль/риск в каждой сделке. Если ваша стратегия работает в 60% случаев, и соотношение прибыль/риск держится на уровне 1,5 к 1, вы можете быть уверены, что не потеряете весь депозит.